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基金分红:华夏鼎隆债券基金12月25日分红
本站消息,12月20日发布《华夏鼎隆债券型证券投资基金第十八次分红公告》。本次分红为2024年度的第4次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日为12月24日,现金红利发放日为12月25日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2024年12月24日,该部分基金份额将于2024年12月25日直接计入其基金账户,投资者可自2......【更多...】
2024-12-21
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基金分红:国泰聚享纯债债券基金12月24日分红
本站消息,12月20日发布《国泰聚享纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为12月23日,现金红利发放日为12月24日。选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年12月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年12月24日直......【更多...】
2024-12-21
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基金分红:大成景荣债券基金12月24日分红
本站消息,12月20日发布《大成基金管理有限公司关于大成景荣债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为12月23日,现金红利发放日为12月24日。1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2024年12月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换......【更多...】
2024-12-21
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